501049（当日净值和收盘价的区别？）

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1. 当日净值和收盘价的区别？

当日净值和收盘价的区别？

净值和收盘价的区别在于前者是申购或赎的标的。后者是盘中交易的。可以溢价也可能折价。如东方红睿玺，代码501049，盘后公布的净值是0.9546元。而盘中交易收盘价是0.897元。作为基金发行时的规则，就是封闭三年运作同时作为基金可以在盘中交易。

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1. 当日净值和收盘价的区别？

当日净值和收盘价的区别？

净值和收盘价的区别在于前者是申购或赎的标的。后者是盘中交易的。可以溢价也可能折价。如东方红睿玺，代码501049，盘后公布的净值是0.9546元。而盘中交易收盘价是0.897元。作为基金发行时的规则，就是封闭三年运作同时作为基金可以在盘中交易。