累计净值是什么意思 净值和累计净值是什么意思？

本文目录

1. 净值和累计净值是什么意思？
2. 基金的累计净值是什么意思？
3. 累计净值是什么意思呀？
4. 单日净值累计净值是什么意思？
5. 基金里的累计净值是什么意思？

净值和累计净值是什么意思？

基金单位净值是交易日每天收市以后，基金持有的票、权证、债券、现金、等在当天的价值之和，除以当天的基金总份额， *** 后所得出来的单位净值。

累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红、拆分份额等。

基金的累计净值是什么意思？

关于基金净值主要有三种类型，分别是基金单位净值、基金累计净值和基金复权净值。下面就来说说这三者的具区别和含义。

1.基金单位净值

基金单位净值，就是大家经常说的基金，即每份基金单位的净资产价值。依据监管规定，对于式基金来说，基金公司在每天收市以后都会公布当日的基金单位净值。

有了这个“单位净值”，我们就能清楚自己买了多少基金。比如一只单位净值为2元的基金，在不考虑买卖续费的情况下，如果你投资500元，那么就可以买份的基金份额。

这里有一个小知识点：

因为基金的单位净值，是每天收市以后根据当日市收盘价计算出来的，所以只要你是在交易日下午3点之前购买的，那么就是按照当天的收盘价计算的。

2.基金累计净值

上面提到的单位净值，是未考虑基金分红情况下计算出来的基金净值。如果把基金的分红考虑进去，那么计算出来的数字就是基金的累计净值。

累计净值=单位净值+历年的基金分红。

一般情况下，基金的累计净值都会大于基金的单位净值。如果某只基金从成立以来就没有分过红，那么其单位净值就等于累计净值。

所以基金的累计净值能较好的反映基金的历史盈利情况。

3.基金复权净值

上面提到的累计净值，是假设基金投资者都采用“现金分红”计算出来的净值，但是有些基民采用的是“红利再投资”这种方式，所以这就要引入“基金复权净值”了。

举个例子，富国天惠成长混合基金(161005)

数据显示，截止到2018年10月11日，这只基金的累计净值为4.3801元。但是它的复权净值为8.0118元。

因为考虑到了“红利再投资”的情况，

所以基金复权净值更加真实的反映了基金的历史盈利能力。

累计净值是什么意思呀？

累计净值是指基金的单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。它反映了该基金自成立以来的所有收益的数据。具来说，累计净值可以通过以下公式计算得出：累计净值 = 单位净值 + 基金历史上累计单位派息金额其中，单位净值是指基金的每个份额所对应的净资产价值，它表示了每个份额的价值。而基金历史上累计单位派息金额则是指基金自成立以来所有分红派息的总额。累计净值的高低并不是选择基金的主要依据，因为它受到基金经理管理能力以及其他因素的影响。购买基金时，应该更关注基金净值未来的成长性，即判断基金的投资价值和潜力。希望以上解答对您有所帮助。如果还有其他问题，请提问。

单日净值累计净值是什么意思？

单日净值就是当天收盘价的，累计净值就是，计算一段时间累计交易涨幅亏损的净值

基金里的累计净值是什么意思？

基金累计净值是指基金净值与成立以来的分红业绩之和，现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地现基金的真实业绩水。