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什么是利率互换？
利率互换指的是一种金融衍生品交易，是两个市场主之间的一种协议，其中两个市场主同意在未来某个时间段内固定交换利率支付流。具来说，在利率互换中，双方同意交换未来的现金流。其中一个当事方同意支付一系列固定利率款项，而另一个当事方则同意支付与某一特定变量相关的利率款项。这个变量通常被定义为市场上的某种固定收益工具，如国库券、短期存款或其他固定收益债券。
>在利率互换中，交易双方可以实现各自资金成本和风险偏好的化和衡。此外，利率互换还可以用于对冲利率波动风险，以及进行长期融资和债务重组等。
>需要注意的是，在利率互换中，各参与方必须了解涉及到的所有费用、条款和条件，并且有足够的财务能力来满足支付义务。
货币互换汇率怎么算？
货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。
简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。
货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。
初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及汇率变动风险造成的损失。
货币互换的条件与利率互换一样，包括存在加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。
交叉互换定律？
在金融领域，交叉互换是指交叉货币利率互换，是利率互换和货币互换的结合，在一笔交易中既有不同货币支付的互换，又有不同种类利率的互换，也就是一种货币的固定利率交换另一种货币的浮动利率。
金融互换是两个或两个以上的交易者按事先商定的条件，在约定的时间内交换一系列现金流的交易形式。
交叉互换发生时间是利率互换或者货币互换发生的时间点，交叉互换是利率互换和货币互换的结合，在一笔交易中既有不同货币支付的互换，又有不同种类利率的互换。金融互换是两个或两个以上的交易者按事先商定的条件，在约定的时间内交换一系列现金流的交易形式。
利率互换中重新确定利率的时刻是？
利率重定价周期是指用户选择LPR浮动利率后，重新确定利率的时间间隔。重定价周期为合同期限，为1年。大部分用户都是选择一年为重定价周期。因为，当LPR发生变化后，第二年利率就可以跟着变化。
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