外汇期权（请问哪家的外汇期权交易平台比较可靠？）

本文目录

1. 请问哪家的外汇期权交易台比较可靠？
2. 期权合约到期对外汇的影响？
3. 银行个人期权宝期权报价方式？
4. 如何使用外汇期权对冲汇率贬值风险？

请问哪家的外汇期权交易台比较可靠？

中信建投期货的，场外期权，台-通达信

期权合约到期对外汇的影响？

针对你的问题，我的答如下，供参考：

个人认为，看涨期权或看跌期权的到期日都会对市场有影响，但影响只是短期效应，不会改变货币的趋势。而且市场期权会形成密集成交区，有的作用大，有的则小些。

其次，影响因素还有一点，就是期权合约签订的时候的期权的执行的和外汇市场的即期汇率的影响；

银行个人期权宝期权报价方式？

（一）期权费标价方式1、外汇期权宝：美元货币对按照每单位基础货币一定美元百分比的方式标价；交叉盘货币对按照基础货币百分比的方式标价。（1）例：EURUSD期权报价为“1.2”，期权面值为10000欧元，由此计算出的期权费金额为，10000欧元*1.2/100=120美元（2）例：EURJPY期权报价为“2.5”，期权面值为10000欧元，由此计算出的期权费金额为，10000*2.5/100=欧元2、贵金属期权宝：按照每盎司账户贵金属一定金额美元的方式标价。（1）例：XAUUSD期权报价为“15”，期权面值为100盎司黄金，由此计算出的期权费金额为，100*15=1500美元如有疑问，请继续咨询

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如何使用外汇期权对冲汇率贬值风险？

如果考虑未来汇率值上涨的情况，则三种套期保值策略的购汇损失情况如下： 买入看涨期权策略的购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金 卖出看跌期权策略的面临的购汇损失为：（到期汇率-入场汇率）*美元敞口-看跌期权权利金 双限期权策略的的购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金-看跌期权权利金 其中，期权的权利金是影响整个套期保值策略最终成本的关键。

从具的权利金计算结果来看，港交所买入看涨期权的权利金比例相对较高，投资者可以考虑使用双限期权策略来降低套期保值作的成本。